Meike Martina Hagemeister
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie
Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Paperback Duits 2010 2010e druk 9783834922045Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Die Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen ein.
Specificaties
ISBN13:9783834922045
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:248
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:2010
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
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Inhoudsopgave
Schätzung der erwarteten Rendite.- Portfoliooptimierung unter Verwendung implizit erwarteter Renditen.- Test von Kapitalmarktmodellen unter Verwendung implizit erwarteter Renditen.- Zusammenfassung und Ausblick.
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